LPL Financial Holdings Inc. (LPLA), 2023 Dördüncü Çeyrek Faiz Konferansı Çağrısında toplam varlıklarında önemli bir artış olduğunu ve genişleme ve entegrasyona stratejik olarak odaklandığını duyurdu. Şirket, 25 milyar doları organik net yeni varlıklar ve 17 milyar doları kiralanan varlıklar dahil olmak üzere, çeyrek için 1,4 milyar dolarlık toplam varlık bildirdi. Hisse başına düzeltilmiş kazanç (EPS) 3,51 dolardı ve şirket, 2024’ün ilk çeyreğinde %86,5’lik bir ödeme oranı bekliyor. LPL Financial ayrıca danışmanlar için kapsamlı bir platform sağlamayı amaçlayan yatay genişleme ve dikey entegrasyonu içeren stratejik planını da vurguladı. . Şirket, 2024 yılında çekirdek genel ve idari (G&A) büyüme oranının %6,25’in ortasından %8,75’e çıkacağını öngörüyor.
Temel Çıkarımlar
- Toplam varlıklar, danışmanlık ve aracılık varlıklarında %9 artışla 1,4 trilyon dolara ulaştı.
- Organik net yeni varlıklar yıllık %8 büyüme oranıyla 25 milyar dolardı.
- Kiralanan varlıkların toplamı 4. çeyrekte 17 milyar dolara ulaşarak yıllık toplamı 80 milyar dolara çıkardı.
- Düzeltilmiş hisse başına kazanç oranı 4. çeyrekte 3,51 $ iken, ödeme oranı %87,6 idi ve 1. çeyrekte %86,5’e düşmesi bekleniyor.
- Şirket, iki yıl içinde 2 milyar dolarlık yetki kapsamında ilk çeyrekte 200 milyon dolarlık hisse geri alımı yapmayı planlıyor.
- LPL Financial, 2024’ün ilk çeyreğinde mevsimsel değişimlerle birlikte yüksek tek haneli organik büyüme bekliyor.
- Birleşmeler ve satın almalar, potansiyel anlaşmalara disiplinli bir yaklaşımla stratejinin temel bir bölümü olmaya devam ediyor.
- Şirket, çalışan bazlı pazarlar ve DEA pazarları da dahil olmak üzere büyük pazarlara odaklanmış durumda ve büyüme seyrini sürdürmeyi bekliyor.
Şirket Görünümü
- LPL Financial, 2024’te daha normalleştirilmiş harcama seviyelerine dönmeyi bekliyor.
- Şirket, organik büyümeye yatırım yapma ve uzun vadeli hissedar değeri yaratma konusunda iyimser.
- Şirket, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüksek tek haneli organik büyüme beklerken, mevsimsel faktörlerden dolayı Ocak ayı büyümesinin %1-2 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyor.
- LPL Financial, büyük kurumsal kanala odaklanıyor ve 2024’te takas faaliyeti potansiyeli görüyor.
Ayı’nın Öne Çıkan Noktaları
- Hizmetler ve fiyatlandırma gelirleri, özellikle konferans odası fiyatlarındaki düşüşler ve mevsimsel olarak düşen IRA fiyatları nedeniyle 4. çeyrekte 5 milyon dolar azaldı.
- Şirket, iki muayenehanenin satın alınması nedeniyle Ocak ayında daha yüksek bir kayıp bekliyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Şirket, ilk çeyrekte rekor seviyelerde beklenen güçlü işe alım bildirdi.
- Prudential duyurusundan bu yana sağlıklı bir boru hattı oluştu ve görüşmeler arttı.
- LPL Financial, hem bankalarda hem de sigorta şirketlerinde büyüme fırsatları görüyor.
kaçırıldı
- Genel büyümeye rağmen 4. çeyrekte hizmet ve fiyat gelirlerinde hafif bir düşüş yaşandı.
Sorular ve Cevaplardan Öne Çıkanlar
- Şirket, büyük girişim kanalındaki başarısını tartıştı ve pazarını genişletmek için birleşme ve satın alma fırsatlarını araştırıyor.
- LPL Financial, büyük pazarlarda pazar payını artırmayı ve yüksek elde tutma oranını korumayı hedefleyerek birleşme ve satın almalara odaklandığını vurguladı.
- Faiz oranları satış bazlı yönetim kurullarını olumlu yönde etkiledi ve şirket, danışmanlar ve müşteriler için seçenekleri korurken danışmanlık hizmetlerine doğru gerçek bir geçiş bekliyor.
Sonuç olarak LPL Financial Holdings Inc. stratejik olarak büyümeye ve pazar genişletmeye odaklanarak 2023 yılının 4. çeyreğinde güçlü bir performans sergiledi. Şirket, uzun vadede organik büyümeye yatırım yapma ve hissedarlar için değer yaratma planlarıyla danışmanlarına ve müşterilerine bağlılığını sürdürüyor.
InvestingPro İçgörüleri
LPL Financial Holdings Inc. Şirketin (LPLA) en son kazanç raporu ve stratejik duyuruları ışığında, çeşitli ölçümler ve InvestingPro İpuçları, yatırımcılara şirketin mali sağlığı ve gelecekteki beklentileri hakkında ek bağlam sağlayabilir.
InvestingPro Information, 18,18 milyar dolarlık bir piyasa değerini, 16,04’lük bir F/K oranını ve 2023’ün 3. çeyreğinin prestijiyle son on iki ay için 15,39’luk önemli bir F/K oranı düzeltmesini içerir. Bu rakamlar, göreceli olarak makul değere sahip bir şirkete işaret etmektedir. kazancına. Aynı döneme ait PEG oranı özellikle 0,17 gibi düşük bir seviyede, bu da kazanç artışı beklentilerine dayalı potansiyel düşük değerlemenin göstergesi.
LPL Financial hisselerini düşünen yatırımcıların ilgisini çekebilecek iki InvestingPro İpucu, şirketin hisse geri alım faaliyeti ve analistler tarafından yapılan olumlu revizyonlardır. Yönetimin agresif hisse geri satın alma stratejisi, şirketin değerine olan inancın bir işareti olarak görülebilir. Ayrıca 7 analistin gelecek dönem kazançlarını ters yönde revize etmesi şirketin finansal performansına ilişkin iyimser bir bakış açısı yaratıyor.
Daha ayrıntılı analiz ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar için, InvestingPro’nun https://www.investing.com/pro/LPLA adresinden erişilebilen LPL Finansal ürün sayfasında 9 tane daha listelenmiştir. Bu ipuçları, diğer önemli mali göstergelerin yanı sıra şirketin karlılığı, temettü tutarlılığı ve varlık likiditesine ilişkin bilgileri içerir.
Yatırım araştırmanızı derinleştirmek için InvestingPro’ya abone olmayı düşünün. Abonelik şu anda %50’ye varan indirimle özel bir Yeni Yıl indirimindedir. 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde %10 ek indirim için SFY241 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için kupon kodunu kullanın SFY241 Kupon kodunu kullanın. Bu teklifler, kapsamlı veriler ve uzman görüşleriyle yatırım kararlarınızı geliştirecektir.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
